Công cụ phân tích thị trường dùng để xác định nơi mua hoặc bán.
Ngoài việc phân tích các nguyên tắc cơ bản của tài sản mà bạn muốn giao dịch, có một số công cụ dựa trên thị trường có thể giúp bạn xác định thời điểm khi giao dịch trong ngày -day trading. Dưới đây sẽ là 6 mẹo khi phân tích thị trường dành cho những nhà đầu tư mới!
Nội dung bài viết
6 mẹo phân tích thị trường với day trading
Sử dụng biểu đồ giá
Nền tảng giao dịch sẽ hiển thị 3 loại biểu đồ chính bao gồm: biểu đồ nến, biểu đồ thanh và biểu đồ đường. Ba loại biểu đồ giá được vẽ theo thời gian trên trục hoành và giá trên trục tung.
Mỗi loại biểu đồ hiển thị cách giá di chuyển trong một khoảng thời gian, trader có thể đặt khoảng thời gian cho từng biểu đồ – ví dụ: 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 1 tuần, v.v. Biểu đồ đường sẽ hiển thị cho bạn giá đóng cửa cho mỗi khoảng thời gian. Biểu đồ thanh và biểu đồ nến hiển thị cho bạn giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa (được gọi là OHLC) trong cùng khoảng thời gian đó.
Sử dụng Volume data – khối lượng dữ liệu
Khối lượng có thể được đo lường theo nhiều cách khác nhau nhưng phổ biến nhất chỉ là tổng số hợp đồng đã được giao dịch trong một khoảng thời gian. Khối lượng thường được vẽ ở dưới cùng của biểu đồ dưới dạng biểu đồ và mỗi thanh hoặc nến sẽ khớp với một khoảng thời gian trong biểu đồ khối lượng. Các chiến lược giao dịch trong ngày thường sử dụng mối quan hệ giữa giá và khối lượng để xác định biến động giá trong tương lai.
Phân tích xu hướng
Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào để hiểu các mô hình giá và các chỉ báo kỹ thuật, điều đầu tiên mà nhà giao dịch nào cũng phải làm là xác định xu hướng hiện tại trên thị trường. Phương pháp đơn giản nhất là chỉ cần quan sát độ dốc của biểu đồ. Biểu đồ chỉ có thể thực hiện một trong ba điều: xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang.
Ngoài độ dốc của biểu đồ, các nhà giao dịch có thể quan sát tại các điểm ngoặt, được gọi là ‘đỉnh’ hoặc ‘đáy’. Trong xu hướng tăng, giá sẽ tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, trong khi xu hướng giảm, giá sẽ tạo đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
Theo dõi đà thị trường
Đà giá là tốc độ mà giá đang thay đổi. Động lượng có thể được đo bằng mắt, nhìn vào độ dốc của độ dốc hoặc bằng các chỉ số toán học.
Nếu chúng ta liên hệ điều này với việc nghiên cứu các xu hướng thì một xu hướng tăng đang đạt được động lượng hoặc mất động lượng, tương tự như vậy đối với một xu hướng giảm. Điều này rất hữu ích vì lý tưởng nhất là bạn muốn mua ngay khi xu hướng tăng bắt đầu có đà tăng và bán khi giá bắt đầu mất đà.
Tìm hiểu các mẫu hình nến Nhật
Giá mở cửa, đỉnh, đáy và đóng cửa liên quan với nhau trong một hoặc hai giai đoạn có xu hướng lặp lại theo các mẫu hữu ích theo thời gian.
Dưới đây là một số mô hình nến Nhật Bản phổ biến nhất:
- Spinning Tops – Con xoay
- Marubozu – Nến cường lực
- Nến Doji
- Hammer – Nến Búa
- Hanging man – Nến người treo cổ
- Inverted Hammer – Nến búa ngược
- Shooting Star – Nến Bắn sao
Chọn chỉ báo kỹ thuật
Đường trung bình động
Đường trung bình động -MA là giá trung bình trong 20 khoảng thời gian vừa qua. Một ví dụ có thể là đường trung bình động 20 ngày- MA20. Giá trị hiện tại của đường trung bình là giá trị trung bình của 20 ngày qua, tuy nhiên khi giá mở thanh hoặc nến tiếp theo, giá trị trung bình sẽ điều chỉnh bằng cách tính mức trung bình mới bao gồm ngày gần nhất và giảm giá từ 21 ngày trước.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI là viết tắt của Chỉ số giá tương đối. Chỉ báo này thường được sử dụng để xác định khi nào thị trường mua quá mức hoặc bán quá mức – có nghĩa là động lượng đã mở rộng quá mức theo một hướng và thường có thể báo trước giá sẽ quay trở lại theo hướng khác. Chỉ báo RSI có xu hướng được sử dụng tốt nhất trong các thị trường đi ngang hoặc đi ngang vì khi có một xu hướng, nó có thể duy trì trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức trong một thời gian dài.
MACD
Một chỉ báo nền tảng phổ biến khác là MACD, viết tắt của trung bình động hội tụ phân kỳ. Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng như một chỉ báo quá mua hoặc quá bán hoặc với sự phân kỳ, tương tự như chỉ báo RSI. Tuy nhiên, nó được sử dụng phổ biến hơn để xác định xu hướng. Nếu MACD nằm trên đường 0, nó báo hiệu một xu hướng tăng, ngược lại đường MACD nằm dưới đường 0 báo hiệu một xu hướng giảm.
