Đường trung bình động giản đơn (SMA) là một trong những chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng để đo lường xu hướng giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.
Để tìm hiểu chi tiết về đường trung bình động giản đơn – SMA, hãy cùng ForexOne tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé!
Nội dung bài viết
Đường trung bình động giản đơn (SMA) là gì?
Đường trung bình động giản đơn (Simple Moving Average – SMA) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong thị trường tài chính để giúp xác định xu hướng giá của một tài sản hoặc chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định.
Cụ thể, SMA tính giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định bằng cách cộng giá đó trong các ngày gần đây nhất và chia cho số ngày trong khoảng thời gian đó. Ví dụ, nếu bạn muốn tính SMA 50 ngày cho một tài sản, bạn sẽ lấy tổng giá đó của tài sản trong 50 ngày gần đây nhất và chia cho 50.
SMA thường được sử dụng như một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng giá của một tài sản. Khi giá tài sản di chuyển trên SMA, nó được coi là đang đi theo xu hướng tăng, và khi giá tài sản di chuyển dưới SMA, nó được coi là đang đi theo xu hướng giảm. Các nhà đầu tư thường sử dụng SMA cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch.
Công thức tính đường SMA
SMA = (G1 + G2+…+Gn)/n
Trong đó:
- G1-Gn: là mức giá đóng cửa trong 1 chu kỳ cần xác định biến động
- n: số ngày theo chu kỳ biến động
Các đường SMA phổ biến
Đường trung bình động (SMA) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối. Có nhiều độ dài SMA khác nhau, tùy thuộc vào thời gian giao dịch mà người dùng quan tâm. Dưới đây là một số độ dài SMA phổ biến:
- SMA 20 ngày: Đây là một trong những đường trung bình động phổ biến nhất và thường được sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn.
- SMA 50 ngày: Đường trung bình động này thường được sử dụng để xác định xu hướng trung hạn.
- SMA 100 ngày: Đây là một trong những đường trung bình động phổ biến nhất và thường được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn.
- SMA 200 ngày: Đường trung bình động này thường được sử dụng để xác định xu hướng rõ ràng và lâu dài.
Ngoài ra, các độ dài SMA khác cũng được sử dụng như SMA 10, SMA 30, SMA 75, và SMA 150 tùy thuộc vào mục đích giao dịch của người dùng.
Một số nét đặc trưng của đường trung bình trượt giản đơn SMA
- SMA là một chỉ báo trễ. Nó chỉ hiển thị giá trung bình của một khoảng thời gian đã qua, thay vì dự đoán giá trong tương lai.
- SMA được sử dụng để xác định xu hướng chung của thị trường. Nếu giá đóng cửa của cổ phiếu hoặc tài sản khác nằm trên đường SMA, thì xu hướng có thể đang đi lên. Nếu giá nằm dưới đường SMA, thì xu hướng có thể đang đi xuống.
- SMA có thể được sử dụng để xác định điểm mua và bán. Khi giá của cổ phiếu hoặc tài sản khác vượt qua đường SMA từ dưới lên, thì có thể là một tín hiệu mua. Khi giá vượt qua đường SMA từ trên xuống, thì có thể là một tín hiệu bán.
- Đường SMA có thể được tùy chỉnh cho các khoảng thời gian khác nhau. Ví dụ, SMA 50 ngày sẽ tính giá trung bình của 50 ngày gần đây nhất, trong khi SMA 200 ngày sẽ tính giá trung bình của 200 ngày gần đây nhất. Việc sử dụng các khoảng thời gian khác nhau có thể giúp xác định xu hướng ngắn hạn và dài hạn của thị trường.
Hướng dẫn giao dịch với đường trung bình động giản đơn -SMA
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng đường SMA để tạo tín hiệu mua và bán:
- Tín hiệu mua:
- Khi giá cổ phiếu hoặc cặp tiền tệ vượt qua đường SMA từ dưới lên, đây là tín hiệu mua.
- Người giao dịch nên đặt lệnh mua khi giá vượt qua đường SMA và đóng nến trên đường SMA.
- Người giao dịch nên đặt một mức stop loss phù hợp để giảm thiểu rủi ro.
- Tín hiệu bán:
- Khi giá cổ phiếu hoặc cặp tiền tệ vượt qua đường SMA từ trên xuống, đây là tín hiệu bán.
- Người giao dịch nên đặt lệnh bán khi giá vượt qua đường SMA và đóng nến dưới đường SMA.
- Người giao dịch nên đặt một mức stop loss phù hợp để giảm thiểu rủi ro.
Vai trò của đường SMA trong forex
Dưới đây là các ý nghĩa chính của đường SMA trong forex:
- Tìm điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ: SMA được sử dụng để xác định điểm vào lệnh và đặt mức cắt lỗ và chốt lời. Với chiến lược đơn giản, các nhà giao dịch có thể sử dụng sự chuyển động của giá so với đường SMA để đưa ra quyết định.
- Xác định xu hướng thị trường: SMA có thể giúp xác định xu hướng thị trường bằng cách sử dụng nhiều đường SMA với các khoảng thời gian khác nhau. Ví dụ, nếu đường SMA 50 chạm đường SMA 200 từ trên xuống, đó có thể là tín hiệu rằng xu hướng hiện tại đang chuyển sang xu hướng giảm.
- Xác định hỗ trợ kháng cự: SMA cũng có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá cắt qua đường SMA từ trên xuống, đường SMA có thể trở thành mức kháng cự, trong khi khi giá cắt qua đường SMA từ dưới lên, đường SMA có thể trở thành mức hỗ trợ.
Chỉ báo EMA và SMA có giống nhau không?
Đường trung bình động lũy thừa (EMA) tương tự giống như đường trung bình động đơn giản (SMA) dùng để phân tích hướng xu hướng trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, trong khi SMA chỉ đơn giản tính toán mức trung bình của dữ liệu giá, thì EMA lại áp dụng nhiều trọng số hơn cho dữ liệu hiện tại hơn. Do đó, EMA sẽ theo dõi giá chặt chẽ hơn so với đường SMA tương ứng.
| SMA | EMA | |
| Đường Trendline | Đường xu hướng SMA có tỷ trọng tương đương với các biến động giá gần đây và lịch sử | Các đường xu hướng của EMA cho thấy tỷ trọng lớn hơn đối với các biến động giá gần đây hơn |
| Báo động giả | Thời hạn SMA càng ngắn, càng có nhiều tín hiệu sai | Tỷ trọng lớn hơn đối với biến động giá ngắn hạn có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả |
| Biến động | sử dụng công thức SMA làm giảm biến động ngắn hạn | Sử dụng công thức của EMA, sự biến động ngắn hạn rõ ràng hơn. |
| Tín hiệu sớm | Sẽ có độ trễ | Hiệu ứng trễ được giảm bớt |
| Thị trường không theo xu hướng | Giá trị của SMA bị giảm ở các thị trường không có xu hướng | Giá trị của đường EMA bị giảm xuống mức thấp hơn ở các thị trường không có xu hướng |
EMA và SMA- cái nào tốt hơn?
Trả lời nhanh: chỉ báo EMA. Vì các đường EMA phản ứng nhanh hơn với các biến động giá so với các SMA vì chỉ báo này cung cấp dữ liệu có trọng số cao hơn so với dữ liệu cũ. Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch ưu tiên sử dụng chỉ báo EMA làm mức trung bình ưa thích.
Khi nào nên kết hợp EMA và SMA với nhau?
Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng các đường trung bình động này độc lập với nhau bởi vì các khung thời gian giao dịch khác nhau. SMA sẽ là đường trung bình yêu thích nếu bạn đang nắm giữ giao dịch dài hạn. EMA phù hợp hơn khi thực hiện các giao dịch ngắn hạn.
Tuy nhiên, trader có thể sử dụng chỉ báo EMA và SMA cùng với nhau để nâng cao cơ hội giao dịch. SMA có thể được sử dụng để đánh giá tiềm năng lợi nhuận và động lực của một vị thế dài hạn mà bạn đang muốn mở. Đường EMA có thể giúp nhà giao dịch tính thời gian giao dịch bằng cách xác định thời điểm giao dịch phù hợp để mở vị thế trước hành động giá.
