Overtrading là gì? Cách tránh giao dịch overtrading

Overtrading hay giao dịch quá mức là một trong những điều mà trader sẽ mắc phải khi giao dịch forex.

Vậy overtrading là gì? Làm sao để tránh giao dịch quá mức?

Overtrading là gì?

Overtrading (giao dịch quá mức) là quá trình thực hiện giao dịch mua và bán tiền tệ nhiều hơn quá mức.

Giao dịch quá mức xảy ra khi trader giao dịch quá thường xuyên, thực hiện các giao dịch cực lớn và bất chấp rủi ro.

Các nhà giao dịch thường giao dịch quá mức sau khi chịu một khoản lỗ lớn thông qua giao dịch revenge (giao dịch trả thù). Khi bắt đầu giao dịch trả thù thì đồng thời cũng xuất hiện giao dịch quá mức xảy ra.

Các đặc điểm của giao dịch quá mức như sau:

– Nhà giao dịch sử dụng tiền quá thường xuyên để mua tài sản tài chính.

– Các cá nhân mở quá nhiều vị thế

– Các nhà giao dịch đưa ra quyết định sai lầm do những cảm xúc như: sợ hãi, tham lam và báo thù.

Phân loại overtrading

Giao dịch tùy ý (Discretionary Overtrading): Nhà giao dịch tùy ý sử dụng kích thước vị thế và đòn bẩy mà hoàn toàn không thiết lập bất kì quy tắc giao dịch nào để giảm thiểu rủi ro.

Giao dịch kỹ thuật quá mức (Technical Overtrading): các nhà giao dịch thường sử dụng nhiều các chỉ báo kỹ thuật như: MA, RSI, Pivot, Fibonacci, v.v. Tuy nhiên, chỉ báo không phải là công cụ dự đoán chính xác hoàn toàn mà chỉ là một phần hỗ trợ để xác định xu hướng.

Shotgun Overtrading: là hiện tượng giao dịch quá mức khi mua bất chấp tài sản mà mọi người nghĩ đó là tốt để mang lại lợi nhuận.

Dấu hiệu của việc giao dịch quá mức

Giao dịch quá mức trên thị trường tài chính Forex đề cập đến quá trình mua và bán tiền tệ quá mức. Đó là một vấn đề mà cả người mới bắt đầu tham gia thị trường và người giao dịch có kinh nghiệm đều có thể mắc phải.

Nguyên nhân của giao dịch quá mức có liên quan đến tâm lý giao dịch và cách các nhà giao dịch xử lý cảm xúc. Trader thực hiện giao dịch mà không có kế hoạch giao dịch. Nhìn chung, chính cảm xúc và lòng tham đã khiến các nhà giao dịch giao dịch quá mức trên thị trường.

Nguyên nhân xảy ra overtrading

Sợ Bỏ Lỡ (FOMO): FOMO là một vấn đề tâm lý cổ điển trong mọi lĩnh vực. Vì vậy, đây là điều rất hiển nhiên và phổ biến khi các nhà giao dịch luôn cảm thấy FOMO trên thị trường.

Lòng tham: Khi các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận, họ thực hiện nhiều giao dịch hơn để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.

Báo thù: Các nhà giao dịch thường tham gia giao dịch quá mức để bù đắp cho một khoản lỗ lớn.

Thiếu kiên nhẫn: Khi giá di chuyển nhanh, các nhà giao dịch mở các vị thế mà không tiến hành nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng.

Rủi ro khi giao dịch quá mức

• Khả năng sinh lời thấp hơn: giao dịch quá mức dẫn đến các giao dịch có chất lượng kém hơn, với xác suất đạt được mục tiêu lợi nhuận thấp hơn hoặc tỷ lệ phần thưởng/rủi ro kém hơn.
• Nhiều giao dịch nhiều chi phí hơn: khi thực hiện một giao dịch, sẽ trả một khoản chênh lệch hoặc hoa hồng. Số lượng giao dịch cao hơn có nghĩa là chi phí giao dịch cao hơn.
•  Quy mô giao dịch cao có thể cháy tài khoản.
•  Dành nhiều thời gian hơn để quản lý các giao dịch.

Cách tránh giao dịch overtrading

• Tránh giao dịch theo cảm xúc: Bất kỳ nhà giao dịch thành công nào cũng sẽ khuyên nên giao dịch bằng phân tích logic chứ không phải theo cảm xúc. Do đó, nên cân nhắc khi lựa chọn giao dịch theo cảm xúc.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư : Một danh mục đầu tư phong phú giúp giảm thiểu rủi ro vì có thể được bù đắp trong một phần hoạt động giao dịch khác tốt hơn.