Phân kỳ trong forex là gì? Các chỉ báo phân kỳ hiệu quả nhất

Phân kỳ trong forex là gì?

Sự phân kỳ (tiếng Anh: Divergence) xảy ra trong Forex khi một tài sản di chuyển theo hướng ngược lại của chỉ báo kỹ thuật, phổ biến nhất là chỉ báo dao động (oscillator) và chỉ báo động lượng (momentum) hoặc chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI). Khi giao dịch tiền tệ, phân kỳ trong Forex thường được hiểu là một dấu hiệu cho thấy hướng giá hiện tại đang suy yếu và mất đà, có khả năng báo hiệu sự thay đổi về hướng.

Mục đích của phần kỳ: đánh giá mức động lượng của tài sản và xác định khả năng xảy ra sự đảo chiều.

Phân kỳ thể hiện sự đảo ngược có thể là âm (-) hoặc dương (+). Phân kỳ âm (-) xảy ra khi giá của tài sản đang trong xu hướng tăng trong khi chỉ báo di chuyển xuống thấp hơn hoặc cho thấy tín hiệu giảm giá. Ngược lại, phân kỳ dương (+) xảy ra khi giá đang trong xu hướng giảm, nhưng chỉ báo đang tăng cao hơn hoặc cho thấy dấu hiệu tăng giá.

Trong một số trường hợp, sự phân kỳ cũng xuất hiện trên các chỉ báo volume. Sự xuất hiện của phân kỳ để chuẩn bị cho sự đảo chiều hoặc xung lực hiện tại.

Các loại phân kỳ trong forex

Có 3 loại phần kỳ trong forex: phân kỳ tăng giảm, phân kỳ mở rộng, phân kỳ ẩn

Phân kỳ tăng giảm

Sự phân kỳ tăng/giảm cho phép trader thấy sự đảo ngược xu hướng. Đây là một tín hiệu tốt để mua/bán. Nếu sự phân kỳ là giảm giá (bearish divergence), biểu đồ giá sẽ chuẩn bị cho một chuyển động đi xuống, chuẩn bị cho việc bán. Khi có sự phân kỳ tăng giá (bullish divergence), trader trên tinh thần sẵn sàng mua vì biểu đồ sẽ đi lên.

Phân kỳ giảm giá – bearish divergence

Để xác định sự phân kỳ giảm giá trên thị trường, trader phải nhìn vào mức cao của giá (bóng của nến) và chỉ báo tương ứng. Sự phân kỳ giảm giá sẽ xảy ra khi đáp ứng các điều kiện nhất định: mức cao sẽ xuất hiện trên biểu đồ giá, chỉ báo sẽ hiển thị mức đỉnh thấp hơn.

Phân kỳ tăng giá – bullish divergence

Để xác định sự phân kỳ tăng giá, trader cần chú ý đến các mức đáy của biểu đồ, cũng như chỉ báo. Nếu thị trường có sự phân kỳ tăng, thì các thanh nến sẽ tạo ra giá trị thấp hơn và chỉ báo sẽ vẽ mức đáy cao hơn.

Phân kỳ mở rộng

Sự phân kỳ mở rộng có 2 loại: phân kỳ giảm giá mở rộng (extended bearish divergence) và phân kỳ tăng giá mở rộng (extended bullish divergence).

Phân kỳ giảm giá mở rộng – Extended bearish divergence

Để xác định sự phân kỳ giảm giá mở rộng, nhà giao dịch nên chú ý đến các đỉnh không chỉ trên biểu đồ mà còn trên chỉ báo.Nếu có một sự phân kỳ giảm giá mở rộng trên biểu đồ thì giá sẽ tiếp tục đi xuống, vì vậy trader cần tìm kiếm cơ hội bán.

Phân kỳ tăng giá mở rộng – Extended bullish divergence

Để nhận biết sự phân kỳ tăng mở rộng, trader cần phải chú ý đến phần đáy của giá và chỉ báo. Nếu biểu đồ cho thấy sự phân kỳ tăng mở rỗng, trader cần tìm kiếm cơ hội mua khi giá tăng.

Phân kỳ ẩn

Sự phân kỳ ẩn chỉ ra sự kéo dài của xu hướng. Có 2 loại phân kỳ ẩn: phân kỳ ẩn giá tăng (hidden bullish divergence) và phân kỳ ẩn giá giảm (hidden bearish divergence).

Phân kỳ ẩn giá tăng – hidden bullish divergence

Để nhận biết sự phân kỳ ẩn tăng, trader cần chú ý đến các mức đáy của biểu đồ, và chỉ báo.Loại phân kỳ này xảy ra khi thị trường đi lên tạo ra các mức giá đáy cao nhưng chỉ báo mức đáy thấp hơn.

Phân kỳ ẩn giá giảm – hidden bearish divergence

Để nhận biết sự phân kỳ ẩn giảm, trader cần chú ý đến các đỉnh của nến, và chỉ báo. Loại phân kỳ này xảy ra khi giá tạo mức đỉnh thấp hơn, nhưng bộ dao động đang tạo mức đỉnh cao hơn.

Cách để xác định sự phân kỳ

Để giảm số lượng tín hiệu sai và tối ưu hóa số lượng giao dịch có lợi nhuận, các nhà giao dịch nên tuân thủ các quy tắc sau:

• Các tín hiệu phân kỳ chỉ nên được thực hiện theo hướng của xu hướng dài hạn hoặc trong một thị trường đi ngang có biên độ. Ví dụ:  trong thị trường giảm giá, chỉ lấy tín hiệu RSI giảm và trong thị trường tăng chỉ lấy tín hiệu mua từ RSI.
• Luôn theo dõi sự đóng cửa của cây nến đang xác nhận sự phân kỳ. Các chỉ báo sẽ gửi tín hiệu dựa trên trạng thái hiện tại của nến.
• Sử dụng các chỉ báo bổ sung để xác nhận tín hiệu, ví dụ như: điểm pivot, vùng số tròn, mức hỗ trợ và kháng cự hoặc mô hình giao dịch hành động giá – price action.

Ưu và nhược điểm của phân kỳ

Ưu điểm

• Sự phân kỳ trong giao dịch hoạt động với nhiều loại chỉ báo
• Phân kỳ có thể giúp phát hiện sự đảo ngược xu hướng
• Hỗ trợ tìm ra các điểm vào lệch và thoát lệnh tiềm năng.
• Rất hữu ích kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác.

Nhược điểm

• Có thể đưa ra tín hiệu sai dẫn đến sự đảo chiều không bao giờ xảy ra.
• Sự phân kỳ không tồn tại trong tất cả các lần đảo chiều giá.
• Sự phân kỳ có thể kéo dài trong một thời gian dài trước khi xảy ra sự đảo chiều về giá.

Các chỉ báo phân kỳ hiệu quả nhất

Chỉ báo MACD

MACD là một chỉ báo động lượng được sử dụng tốt nhất trong các môi trường theo xu hướng. Chỉ báo MACD có lợi ích cho việc tìm kiếm sự phân kỳ và phát hiện sự đảo ngược xu hướng sớm trong tiền tệ.

Chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI là một chỉ báo xung lượng được vẽ dưới dạng một bộ dao động từ 0 đến 100 dưới biểu đồ nến. Chỉ báo RSI tạo ra một đường mượt có xu hướng theo dõi xu hướng của giá và hỗ trợ tốt để giao dịch phân kỳ.

Chỉ báo RSI cung cấp một số chỉ số quá mua và quá bán khi được cài đặt 14 periods. Do vậy, sẽ đáng tin cậy hơn khi sử dụng phân kỳ làm tín hiệu giao dịch.

Chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI là một lựa chọn tốt để xác định sự phân kỳ. Chỉ báo này có thể được áp dụng trên bất kỳ khung thời gian nào khi cài đặt mặc định. Tuy nhiên, trader nên sử dụng khung thời gian 15 phút, 30 phút và 1 giờ. Ngoài ra, trader có thể sử dụng các điều kiện quá bán và quá mua để thoát khỏi giao dịch.

Chỉ báo Stochastic

Stochastic là một chỉ báo kỹ thuật động lượng hoạt động bằng cách so sánh giá đóng cửa cuối với một loạt giá trước đó trong 14 chu kỳ. Stochastic là một chỉ báo khá nhạ cung cấp nhiều tín hiệu phân kỳ hơn, do đó có nhiều cơ hội giao dịch hơn.

Chỉ báo OBV

Chỉ báo OBV là một chỉ báo xung lượng liên quan đến khối lượng và sự thay đổi giá.Chỉ báo này rất có ích cho sự phát hiện sự phân kỳ, sự phân kỳ xảy ra khi chỉ báo OBV và giá đi theo các hướng khác nhau.

Sự phân kỳ xảy ra khi OBV đạt đến mức cao mới và lực mua tăng và lực bán giảm, điều này cho thấy đà giảm của xu hướng đang suy yếu và báo trước một sự đảo chiều.

Sự phân kỳ xảy ra khi giá tăng trong khi OBV vẫn bằng hoặc thấp hơn mức trước đó, điều này cho thấy đà tăng đang suy yếu và giá có khả năng đảo ngược.