Volume Profile là một công cụ phổ biến phân tích biểu đồ được sử dụng trong giao dịch tài chính để hiển thị khối lượng giao dịch của tài sản trong suốt một khoảng thời gian cụ thể.
Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu công cụ Volume Profile là gì? chúng có tầm quan trọng như thế nào đối với trader giao dịch.
Nội dung bài viết
Volume Profile là gì?
Volume Profile là một công cụ phân tích thị trường được sử dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán và tài sản tài chính khác. Nó cung cấp thông tin chi tiết về khối lượng giao dịch tại từng mức giá trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp nhà giao dịch nhìn thấy sự phân bố khối lượng giao dịch và nhận biết các vùng hỗ trợ và kháng cự trong thị trường.
Một thuật ngữ quan trọng liên quan đến Volume Profile là “Điểm kiểm soát” (Point of Control). Điểm kiểm soát là mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Nó thường xuất hiện đỉnh trên đồ thị Volume Profile và đại diện cho mức giá mà thị trường quan tâm nhiều nhất. Khi giá di chuyển gần đến điểm kiểm soát, nó có thể tạo ra mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.
Trader có thể sử dụng Volume Profile để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng thông qua xem xét các vùng có khối lượng giao dịch lớn trên đồ thị Volume Profile. Nếu giá tiếp cận một vùng hỗ trợ có khối lượng giao dịch lớn, có thể có sự phản ứng các nhà giao dịch mua vào. Ngược lại, khi giá gần đến vùng kháng cự có khối lượng giao dịch cao, có thể các nhà giao dịch sẽ bán.
Các thuật ngữ liên quan đến Volume Profile
Điểm kiểm soát – Point of Control
Điểm kiểm soát là mức giá trong Volume Profile có khối lượng giao dịch cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Nó thường xuất hiện như một đỉnh trên đồ thị Volume Profile và đại diện cho mức giá mà thị trường quan tâm nhiều nhất.
Điểm kiểm soát có vai trò quan trọng trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong thị trường. Khi giá tiếp cận điểm kiểm soát, nó có thể tạo ra mức hỗ trợ mạnh, nghĩa là có sự tăng cường mua vào từ các nhà giao dịch. Ngược lại, khi giá gần đến điểm kiểm soát, nó có thể tạo ra mức kháng cự mạnh, nghĩa là có sự gia tăng bán ra từ các nhà giao dịch.
Điểm kiểm soát cung cấp thông tin về tâm lý thị trường và xu hướng quan tâm của các nhà giao dịch. Khi giá di chuyển gần điểm kiểm soát, nó thường gặp sự tương tác giữa mua và bán, và có thể tạo ra các biến động giá mạnh. Ngoài ra, điểm kiểm soát cũng có thể được sử dụng để xác định các mức mục tiêu giá trong giao dịch. Nếu giá đã vượt qua điểm kiểm soát và di chuyển lên, điểm kiểm soát có thể trở thành một mức hỗ trợ dự kiến trong tương lai.
Vùng thanh khoản thấp
Vùng thanh khoản thấp đề cập đến các mức giá trong Volume Profile có khối lượng giao dịch thấp. Nó là những khu vực trong thị trường mà không có sự quan tâm lớn từ các nhà giao dịch và thường được xem như các vùng có khả năng tạo ra biến động giá nhanh chóng khi giá di chuyển.
Trong Volume Profile, vùng thanh khoản thấp thường xuất hiện dưới dạng các “góc nhọn” hoặc các mức giá có khối lượng giao dịch thấp hơn so với các vùng khác. Nó có thể đại diện cho những mức giá mà thị trường không quan tâm nhiều đến, và do đó, không có sự ổn định và sự tập trung của giao dịch xung quanh chúng.
Cách nhận biết Volume Profile để xác định hỗ trợ và kháng cự
1. Xác định Điểm Kiểm Soát (Point of Control): Điểm Kiểm Soát (POC) là mức giá trong Volume Profile có khối lượng giao dịch cao nhất. Đây là mức giá quan trọng và có thể xem như mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Khi giá tiếp cận POC từ dưới lên, nó có thể tạo ra mức hỗ trợ, và khi giá tiếp cận từ trên xuống, nó có thể tạo ra mức kháng cự. POC thường là một điểm quan trọng để xác định sự tương tác giữa mua và bán.
2. Xác định Vùng Than Khoản Thấp (Low Volume Node): Vùng Than Khoản Thấp đề cập đến các mức giá trong Volume Profile có khối lượng giao dịch thấp. Chúng có thể đại diện cho các vùng không quan tâm hoặc không ổn định của thị trường. Khi giá đi qua vùng thanh khoản thấp từ dưới lên, nó có thể tạo ra mức hỗ trợ, và khi giá đi qua từ trên xuống, nó có thể tạo ra mức kháng cự. Tuy nhiên, cần chú ý rằng các vùng này không luôn luôn có hiệu lực và có thể bị phá vỡ.
3. Phân tích các mẫu hình Volume Profile: Volume Profile cũng có các mẫu hình nhất định mà nhà giao dịch có thể nhận biết và sử dụng. Ví dụ, mẫu hình “D-shape Volume Profile” xuất hiện khi POC nằm ở mức giá cao hơn và giảm dần khi đi lên và đi xuống. Đây thường là một dấu hiệu của một thị trường tăng giá. Mẫu hình “P-shape Volume Profile” xuất hiện khi POC nằm ở mức giá thấp hơn và tăng dần khi đi lên và đi xuống. Đây thường là một dấu hiệu của một thị trường giảm giá. Các mẫu hình khác như “b-shape Volume Profile” và “B-shape Volume Profile” cũng có ý nghĩa và mô tả đặc thù của thị trường trong khoảng thời gian nhất định.
4. Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác: Volume Profile thường được sử dụng kết hợp với các công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật khác như biểu đồ giá, đường trung bình di động, hay chỉ báo kỹ thuật để xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Việc kết hợp nhiều yếu tố phân tích giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh mẽ hơn và tăng khả năng thành công trong giao dịch.
5. Sử dụng nền tảng giao dịch như TradingView: TradingView là một nền tảng giao dịch phổ biến và có nhiều công cụ và chỉ báo cho phân tích thị trường, bao gồm cả Volume Profile. Bạn có thể sử dụng các công cụ có sẵn trên TradingView để hiển thị Volume Profile và áp dụng các phương pháp xác định hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch.
Các mẫu hình Volume Profile
D-shape Volume Profile
Mẫu hình D-shape Volume Profile thường xảy ra khi khối lượng giao dịch tập trung ở mức giá cao hoặc thấp nhất định, tạo thành một dạng chữ “D” ngược. Điều này cho thấy sự ưu thế của một nhóm tham gia thị trường trong việc xác định hướng đi của giá. Khi xuất hiện mẫu hình này, có thể có những cơ hội giao dịch liên quan đến việc tìm kiếm các điểm vào và ra khỏi thị trường.
P-shape Volume Profile
Mẫu hình P-shape Volume Profile diễn ra khi khối lượng giao dịch tập trung ở mức giá trung bình, tạo thành một dạng chữ “P”. Điều này thường chỉ ra sự cân bằng giữa các lực mua và bán trên thị trường. Mẫu hình này có thể cho thấy sự ổn định và tiềm năng tạo ra các mức giá hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
b-shape Volume Profile
Mẫu hình b-shape Volume Profile xuất hiện khi khối lượng giao dịch tập trung ở mức giá giữa hai đầu, tạo thành một hình chữ “b”. Điều này thường chỉ ra sự tương đối cân bằng giữa lực mua và bán, không có sự ưu thế mạnh mẽ từ bên nào. Mẫu hình này thường cho thấy một thị trường trong trạng thái đảo chiều hoặc sideway và có thể cung cấp những tín hiệu giao dịch khá đáng chú ý khi giá đột ngột phá vỡ khỏi khu vực “b”.
B-shape Volume Profile
Mẫu hình B-shape Volume Profile xuất hiện khi khối lượng giao dịch tập trung ở mức giá đầu và cuối của một khoảng thời gian, tạo thành hình chữ “B”. Điều này thường chỉ ra sự mạnh mẽ và quyết định từ phía một nhóm tham gia thị trường. Mẫu hình này thường cho thấy sự xuất hiện của xu hướng và có thể cung cấp những tín hiệu giao dịch mạnh mẽ khi giá tiếp tục tiến lên hoặc ngược lại đảo chiều.
